证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2018-026 惠达卫浴股份有限公司 关于公司变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 原项目名称:年产300万平米全抛釉砖生产线项目 新项目名称:年产80万件智能卫浴生产线项目,投资总金额18,460万元 变更募集资金投向的金额:原项目募集资金余额11,798.00万元及孳息 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2020年 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准 一、变更募集资金投资项目的概述 1、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股,每股发行价格为人民币13.27元,股款以人民币缴足,共计人民币942,700,800.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后,募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。 根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的披露,本次募集资金投资项目的实施主体为公司,具体投向情况如下: 单位:万元 序号项目名称投资总额拟投入募集资金 1年产280万件卫生陶瓷生产线30,683.0030,683.00 2年产300万平米全抛釉砖生产线11,810.0011,810.00 3研发设计中心建设5,000.295,000.29 4营销网络扩建及品牌建设项目10,049.0010,049.00 5信息化建设项目5,000.005,000.00 6偿还银行借款20,000.0020,000.00 合计82,542.2982,542.29 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]12915号”《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2017年04月30日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币15,119.06万元。具体情况如下: 单位:万元 序号募集资金项目名称以自筹资金预先投入金额拟置换金额 1年产280万件卫生陶瓷生产线15,107.0615,107.06 2年产300万平米全抛釉砖生产线12.0012.00 3研发设计中心建设0.000.00 4营销网络扩建及品牌建设项目0.000.00 5信息化建设项目0.000.00 6偿还银行借款0.000.00 合计15,119.0615,119.06 公司于2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。 2、募投项目变更调整情况 在综合考虑国家政策、市场环境以及公司发展战略等因素的情况下,公司拟将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”变更为“年产80万件智能卫浴生产线项目”(以下简称“新项目”),实施主体由本公司变更为本公司的全资子公司惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“智能家居(重庆)”),实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园。 截至2018年03月31日,募集资金专户招商银行唐山分行311900043610503户余额为人民币315,652.98元,与实际募集资金净额人民币118,100,000元的差异金额为人民币117,784,347.02元,系募投项目支出120,000元,理财支出120,000,000元,理财利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,335,652.98元。 3、本次拟新增募集资金投资项目 新项目实施主体:惠达智能家居(重庆)有限公司,注册资本3000万人民币,注册地为重庆市荣昌高新区广富园一号大道;经营范围:道路普通货运(取得相关行政许可后方可经营);智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售;节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;纸制品加工、销售;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务;门窗销售;货物及技术的进出口业务(以上经营范围依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 实施地点:重庆市荣昌高新区广富园。 预计投资总金额:18,460万元,拟使用募集资金为11,798.00万元及孳息,资金不足部分将有智能家居(重庆)自筹解决。 新项目建成后,达到年产80万件智能卫浴的生产能力。 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。公司于2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议已审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的事项并将此事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意变更部分募集资金投资项目的意见。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 年产300万平米全抛釉砖生产线项目总投资额为11,810万元,建设内容为1条全抛釉砖生产线及配套设施,项目建成后,主要生产800mm*800mm全抛釉砖,预计生产能力为300万平米/年。 实施主体为惠达卫浴股份有限公司,实施地点为河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号。 2014年3月24日,唐山市丰南区环境保护局作出《关于惠达卫浴股份有限公司一条年产300万m全抛釉砖生产线项目环境影响报告书的批复》(丰环发2[2014]18号),同意该项目的建设。项目用地系2001年通过出让方式取得的工业用地(丰南国用(2012)第131号)。 项目效益评价:建设周期1年。项目建设完成后设计产能达产销售收入为12,564.10万元,年平均利润总额为2,424万元,内部收益率为17.69%(所得税后)。 本项目累计实际投入金额:截至2018年03月31日止,本项目已累计投入资金12万元。 (二)变更的具体原因 |