鉴于“信息化建设”募投项目的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户利息结余70.05元已转至公司基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司、中信证券与平安银行股份有限公司石家庄分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2022年7月16日

注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的4%划转；此后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。

开户单位 银行名称 账号 项目 备注

惠达卫浴 招商银行股份有限公司唐山分行营业部 募集资金专户（注2） 311900043610503 年产300万平米全抛釉砖生产线项目 已注销

鉴于“研发设计中心建设”募投项目已实施完毕，对应的交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行专户132260000012017000245、中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行农民工工资预储金专户 50704001040023472已按规定使用完毕，上述募集资金专户不再使用，并于2021年4月22日完成销户手续。

开户单位 银行名称 账户性质 账号 项目 备注

惠达卫浴 中国建设银行股份有限公司唐山丰南双湖锦苑支行 13050162120000000709 年产280万件卫生陶瓷生产线 已注销

1.根据中国证券监督管理委员会于 2017年 03月 03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股，每股发行价格为人民币13.27元，股款以人民币缴足，共计人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 117,277,900.00元后，募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。

2.非公开发行股票

一、募集资金基本情况

惠达卫浴 中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 募集资金专户（注2） 100270256329 营销网络扩建及品牌建设项目 已注销

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）募集资金管理制度情况

惠达卫浴 招商银行股份有限公司唐山丰南支行（注3） 311900043610105 补充流动资金 已销户

惠达卫浴股份有限公司董事会

惠达卫浴 交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行 募集资金专户（注2） 132260000012017000245 研发设计中心建设 已注销

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《公司募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的要求执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。