惠达卫浴:2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源：互联网 作者：佚名 发布时间：2020-03-20 13:09
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12,231.86 14.29% 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (3)=(2)/(1) 104.07 截至2019年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民 50704001040023472 本公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监 中国农业银行股份有限 “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”：公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议 将该募集资金投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生产线项目。 和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300 银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公 19.58 定可使用状 是 100.00 5,200.00 5,203.75 业字[2017]9938 号”验资报告。 募集资金使用情况对照表 变更后项目拟投入 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 限公司与相关金融机构签订了如下监管协议： 市总工会联合发布的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施 对应的原项目 是 2019-12-25 年产80万件智 币786,252,476.89元，募集资金专户余额为人民币12,146,029.90元。截至2019 变更募集资金投资项目情况表 （七）节余募集资金使用情况 投资金额（万元） 投资金额(1) 其中：以前年度已使用募集资金 否发生 2019-10-10 截至期末计划累计 截至2017年4月30日，公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。 结构性存款92天 否 公司唐山丰南支行 证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 2020年3月19日 超募资金投向小计 公告》（公告编号：2018-037）。 时闲置募集资金用于购买理财产品。截止2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币12,146,029.90元，与实际募集资金净额人民 起始日 惠达智能家 线 82,542.29 股份有限公司重庆荣昌支行110260936866六个银行专项账户，仅用于本公司募 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同 本次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况已经天 年产280万件 本年度投入金 放与使用情况说明如下： 交通银行股份有限公司 否 份有限公司 目 金专户 惠达卫浴股份有限公司 截止日期：2019年12月31日 再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目，将该项目募集资金剩余金额人民币11,798.00万元及孳息投资于符合公司发 特此公告。 截至2019年12月31日，使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币 理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 凭证等）,产品发行主体能够提供保本承诺。 合计 3.70% (2) 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三 分变更 433.86 可行性是否发 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭 100270256329 惠达卫浴:2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 时间：2020年03月19日 19:17:12 中财网 110260936866 上披露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）、《2018 年第一次临时股东大会决议 生重大变化 合计 -740.89 户 是否达 鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银 12.00 金专户 及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了惠达卫浴2019年度募集 能卫浴生产线 2,553,090.33 惠达卫浴股 否 97.59 募集资金账户期末余额 投资总额 6、偿还银行借款 银行名称 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金承诺 注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山 募集资金总额 加：理财收益和利息收入净额 准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管 （一）募集资金管理制度情况 变更后的项目 注4：研发设计中心建设项目是为产品研发提供更优质技术服务的科研办公场所，其效益无法量化，故本期虽交付使用，但未确认本年度实现的效益。 万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能 用180,636,338.48元，用于在建工程建设、信息化建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设项目。另外，将52,000,000.00元暂 质 2 变更用途的募集资金总额 335.74 14,623.95 9,303.15 78,625.25 年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件1。 浴生产线项目 卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆） 12.00 承诺投资项目 投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益 5,000.00 公司不存在募集资金使用的其他情况。 的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 投入金额与承 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公 金额 石家庄分行 2019.04.01 二、募集资金管理情况 项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在 变更后的项目 2020-3-27 募集资金投资项目先期投入及置换情况 并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。 18,063.63 计投入金额 下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）截至2019年12月31日募集资金存 会计年度审计机构天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募 15000074853748 本年度实际投入 272.84 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证 额(2) 3.75% 资金的存放与使用情况。 变更用途的募集资金总额比例 募集资 违规使用募集资金的情形。 有限公司 募集资金总额 金专户 证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺， 备注 8,190.16 核准文件，公司于2017年3月在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普 承诺投资项目 81.50 惠达卫浴股 1 30,683.00 公司唐山丰南支行 截至期末累计 合计 … 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八 资金可以滚动使用。 (2)-(1) （二）募投项目先期投入及置换情况 行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银 已销 差额(3)＝ 展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生产线项目，实施主体由公司变更为公司的全资子公司惠达智能家居（重庆） 用。为方便账户管理，公司于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。 11,798.00 项目达到预定可 项目达到预 13050162120000000709 募集资 2015.10.29 惠达卫浴股 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否 工资预 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2020-1-8 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 月28日和5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（） 目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家 本年度实现的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 3.65% 311900043610503 否 募集资金结余的金额及形成原因 1. 附件：1．募集资金使用情况对照表 2019-11-22 2020-3-25 82,542.29 银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使 5,000.00 前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内， 储金专 中财网 年产280万件 经核查，平安证券股份有限公司认为：惠达卫浴2019年度募集资金存放与 平安银行股份有限公司 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 【本公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2--变更募集资金投 12,146,029.90 昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项 中国银行股份有限公司 和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不 50704001040021971 到预计 11,798.00 （三）募集资金专户存储情况 截止日期：2019年12月31日 30,683.00 补充流动资金（如有） 月1日及2017年6月5日分别使用募集资金转换自筹资金金额为151,070,600.00元及120,000.00元。 率不足1%，随着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性改革的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市 变更后项目拟投入 场空间较大。2017年12月19日，公司与重庆市荣昌区人民政府（以下简称“荣昌区政府”）签署了《项目投资意向书》。 金专户 品研发及生产方面加大投资力度。综上，公司根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展 中国农业银行股份有限 投资进度（%） 信息化建设 论性意见 1、年产280万件卫生陶瓷生产线 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2020-005 结构性存款91天 目,含部 调整后投资 筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先 份有限公司 2018年1月21日，公司与荣昌区政府签订了正式的《项目协议书》，公司拟投资15亿元在荣昌区建设惠达卫浴（重庆） 截止2017年4月30日，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币151,190,600.00元，其中投资年产 建设 生重大变化 预计效益 研发设计中心 户 募集资 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项 180,636,338.48 全抛釉砖生产 中国建设银行股份有限 理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法 八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 4,688.78 项目 78,625.25 82,542.29 2019.12.31 2015.12.31 “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎 司使用额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管 营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 3,045.37 单位:人民币元 唐山分行卫国路支行 口在快速加大，即使原年产300万平米全抛釉砖生产线项目实施仍无法满足公司销售需求。另外目前我国智能卫浴的普及 集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况 意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5、信息化建设 11,798.00 线 预计效益 2019-12-26 效益 减：报告期理财余额 募集资金其他使用情况 使用状态日期 居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自 9,303.15 注1 期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价 82,542.29 序号 12,231.86 截至期末累 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议 10,049.00 （如有） 金专户 82,542.29 否 锅炉房 12,146,029.90 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 12.00 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2017年度第一次临时股东大会审议通过。 附件1 10,049.00 预期年化收 11,798.00 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对于本期使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司于2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 金额 20,000.00 30,683.00 集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。 截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币786,252,476.89元，其中：以前年度使用605,616,138.41元，本年度使 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 投资金额(1) 7、年产80 万件智能卫浴生产线项目 出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915号）。 800.00 786,252,476.89 4,853.94 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 份有限公司 编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元 司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与 年产80 万件智能卫 10,231.01 卫生陶瓷生产 存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可 变更后的项目 … 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职 根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的 3.80% 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 惠达卫浴股 2020-2-20 筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易 唐山分行营业部 募集资 额 （%） 投资进度（%） 截至2019年12月31日,公司募集资金使用金额及期末余额情况如下: 注3：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益。4号线项目本期已由在建工程转入固定资产。 3,765,525.28 重大变 22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所 103.68 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 诺投入金额 证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。 集资金的存储和使用，不用作其他用途。 项目可 3,014,303.05 为提高募集资金使用效益，将52,000,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，购买理财产品均为投资安全性高、流动性好、 2017年，公司陶瓷砖产品产量为282.87万平米，产能已近饱和，但销售量为1057.40万平米，同比增长40.99%，产能缺 份有限公司 原标题:惠达卫浴:关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 超募资金投向 截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。 11,798.00 募集资 币825,422,900.00元的差异金额为人民币24,975,606.79元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748、 2,000.00 招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503（已销户）、中国银行 942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元，余额为人 研发设计中心 (3)=(2)/(1) 资项目情况表。】 减：累计使用募集资金 化 招商银行股份有限公司 4,688.78 案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公 20,000.00 惠达卫浴股 效益 2、年产300万平方米全抛釉砖生产 -3,917.04 益率 模型检包车间 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程 项目达到预定可 中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。 其中：4号线 78,625.25 280万件卫生陶瓷生产线项目金额为151,070,600.00元，投资年产300万平方米全抛釉砖生产线项目金额120,000.00元。于2017年6 111.65 变更后的项目 3、研发设计中心建设 项目 203.46 是 支行 使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管 农民工 行性是 鉴证报告》。 重庆荣昌支行 （二）本年度使用金额及年末余额 2．变更募集资金投资项目情况表 唐山市丰南支行 份有限公司 通股(A股)71,040,000股，发行价为13.27元/股，募集资金总额为人民币 （二）募集资金三方监管协议情况 （八）募集资金使用的其他情况。 诺投入金额的 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 3 实际募集资金净额 规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 4,716.04 1,200.00 该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工 100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行 825,422,900.00 效益 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 无 份有限公司 惠达卫浴股 18,063.63 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300 单位:人民币元 智能家居产业基地，主要建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。公司将在智能卫浴产 截至期末计划累计 15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个 终止 3号线 所网站()及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募 有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣 5,000.29 - （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2,670,022.61 理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限 趋势，从审慎投资的角度出发，经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议 20,000.00 本年度实现的 投资的角度出发，经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 否 产线项目 82,542.29 18,063.63 5,000.29 账户性 2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银 5,000.29 对应的原项目 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述置换事项已通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 142,957.40 合计 是 -3,917.04 11,798.00 (1) 是否达到 月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有 无 米全抛釉砖生 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 4、营销网络扩建及品牌建设项目 151,190,600.00元；公司独立董事发表了同意该事项的独立意见；公司于2017年5月19日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了 总额 募集资 产品名称 惠达卫浴股 及品牌建设项 报告 本年度实现的 863.36 是 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目， 项目名称 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有 无 结构性存款90天 结构性存款90天 建设 终止日 2,935.50 1,200.00 卫生陶瓷生产 份有限公司 年产300万平 承诺投资项目小计 经核查，审计机构认为，惠达卫浴《关于公司募集资金存放与实际使用情况 惠达卫浴股份有限公司董事会 账号 金专户 已累计投入募集资金总额 605,616,138.41 中国银行股份有限公司 5 11,798.00 营销网络扩建 2016.12.28 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 截至期末承 -1,858.84 的4%划转；此后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预 有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园。公司分别于2018年4 惠达卫浴股份有限公司 编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元 82,542.29 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 4,751.41 9,303.15 已变更项 使用状态日期 9,569.98 (4)＝ 是否达到 103.68 项目可行性发生重大变化的情况说明 归还银行贷款（如有） 四、变更募投项目的资金使用情况 （2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以 惠达卫浴股份有限公司 附件2 结论性意见。 投入进度 截至期末 132260000012017000245 可行性是否发 该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行 否 额(2) 开户单位 “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”，主要是为了减少公司对外协厂商的采购，弥补公司陶瓷砖产品产能的不足； 三、募集资金的实际使用情况 民币847,700,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 实际累计投入金 5,200.00万元，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 年产300万平方米 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 效益 七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 24,975,606.79 居（重庆） （2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、 行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国 行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商 -1,954.63 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下: 报告期使用募集资金 万平米全抛釉砖生产线项目。 52,000,000.00 10,049.00 司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 实际累计投入金 11,810.00 5,000.00 2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 29,942.11 金额 12,231.86 公司唐山丰南双湖锦苑 余额 是 态日期 60.91 20,000.00 （特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 自筹资金。 否 规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管 本年度实际投入 (2)/(1) （一）变更募集资金投资项目情况 4 100.00 |
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